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请教如何做到总帐原材料与供应链原材料一致?用友软件862分别在

发布时间:2019-10-08 07:23 来源:未知 编辑:admin

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  每年年初将总账原材料金额调整为供应链中存货核算的收发存的期初余额,但一年下来到年末时又对不上了,请各位熟悉用友的大侠支招,太谢谢了...

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  “总账”—1401材料采购—借方发生额—— “采购管理”—报表—统计表—结算明细表—结算金额(按供应商进行核对)—— “采购管理”—报表—采购账薄—采购结算余额表—本期结算金额(按供应商进行核对)

  A、“总账”—1403原材料—入库单凭证金额—— “采购管理”—报表—采购账薄—采购结算余额表—本期入库金额(按供应商进行核对)

  B、“总账”—1403原材料—借方发生额—— “存货核算”—账表—汇总表—收发存汇总表—收入金额(材料库)

  C、“总账”—1403原材料—余额—— “存货核算”—账表—汇总表—收发存汇总表—结余金额(材料库)

  A、“总账”—220202暂估应付款—借方发生金额—— “采购管理”—报表—统计表—结算明细表—税额—— “采购管理”—报表—采购账薄—采购结算余额表—结算暂估金额(按供应商进行核对)

  A、“总账”—220202暂估应付款—红字回冲单凭证金额—— “采购管理”—报表—统计表—结算明细表—结算金额(按供应商进行核对)—— “采购管理”—报表—采购账薄—采购结算余额表—结算暂估金额(按供应商进行核对)

  总账里的凭证涉及到的存货科目必须从供应链存货核算中生成,供应链里的单据都制证了才行。然后供应链里与总账对账时只勾选金额对账

  总账中存货科目的贷方数据来源供应链中出库汇总表的数据,可能主要是借方数据=当月采购发票金额+存货核算中暂估材料金额+各分公司之间材料调拨的发生额,总账的存货当月借贷方发生额如何才能与收发存的当月借贷方发生额相对应?从哪些方面入手?采购发票结算的是上月入库材料。谢谢!

  我头疼的就是不知该以怎样的口径对帐。供应链中的当月购进入库数反映在总账的暂估中,采购发票结算的数也反映在总账的借方和暂估的报销数。总账的贷方是来源供应链的出库汇总表数据。非常感谢!

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